汇安价值蓝筹混合A(009750)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,185,141.86 |
-1,790,064.95 |
-5,013,101.68 |
-2,786,925.86 |
| 本期利润 |
-601,928.08 |
-128,451.19 |
-3,500,344.48 |
2,942,160.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.12 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.27 |
-0.65 |
-13.50 |
10.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.21 |
-0.64 |
-14.19 |
11.09 |
| 期末可供分配利润 |
-6,564,188.51 |
-6,847,733.45 |
-7,459,850.61 |
-1,474,299.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
16,162,976.75 |
18,526,966.76 |
20,668,411.36 |
28,774,806.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.73 |
0.73 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.88 |
-26.99 |
-26.52 |
-4.87 |
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