西部利得尊泰86个月定开债(009749)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
347,736,866.21 |
169,695,219.85 |
339,212,672.76 |
170,993,522.17 |
| 本期利润 |
347,736,866.21 |
169,695,219.85 |
339,212,672.76 |
170,993,522.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
2.05 |
4.05 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.29 |
2.07 |
4.13 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
207,441,030.40 |
229,378,051.35 |
259,661,498.81 |
371,412,482.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,206,587,719.03 |
8,228,524,739.98 |
8,258,808,187.44 |
8,370,559,171.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.45 |
16.91 |
14.53 |
12.25 |
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