博时研究臻选持有期混合A(009740)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,265,905.24 |
32,860,693.14 |
-41,583,324.42 |
-14,361,302.61 |
| 本期利润 |
35,746,339.48 |
61,021,978.64 |
-14,289,702.52 |
-54,480.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.13 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.84 |
12.82 |
-2.21 |
-0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.39 |
12.45 |
-2.19 |
- |
| 期末可供分配利润 |
-6,317,672.51 |
-9,979,757.42 |
-62,098,364.92 |
-48,387,760.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
291,800,628.41 |
401,716,681.14 |
526,547,394.32 |
702,281,763.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.05 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.12 |
5.43 |
-6.24 |
-4.14 |
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