格林泓安63个月定开债(009738)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
241,096,950.95 |
117,027,227.23 |
227,603,070.30 |
114,569,480.89 |
| 本期利润 |
241,096,950.95 |
117,027,227.23 |
227,603,070.30 |
114,569,480.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
1.99 |
3.89 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
2.01 |
3.96 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
353,499,738.06 |
229,430,014.34 |
112,402,787.11 |
113,383,590.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,054,219,343.21 |
5,930,149,619.49 |
5,813,122,392.26 |
5,814,103,195.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.75 |
15.33 |
13.06 |
10.88 |
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