汇添富稳健收益混合C(009737)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,790,418.61 |
31,818,513.91 |
-28,769,111.33 |
-21,686,828.01 |
| 本期利润 |
40,054,080.70 |
35,095,933.38 |
-46,306,101.70 |
-42,052,965.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.70 |
5.54 |
-6.12 |
-4.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.72 |
5.68 |
-5.36 |
-4.85 |
| 期末可供分配利润 |
-31,526,138.46 |
-43,409,225.26 |
-81,863,803.58 |
-93,898,048.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
521,732,154.79 |
612,188,954.23 |
621,347,532.87 |
746,373,403.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.88 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.70 |
-6.62 |
-11.64 |
-11.17 |
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