兴业稳泰66个月定开债券(009732)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
304,124,341.96 |
148,975,103.69 |
288,325,125.24 |
143,497,879.15 |
| 本期利润 |
304,124,341.96 |
148,975,103.69 |
288,325,125.24 |
143,497,879.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
1.83 |
3.58 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
1.84 |
3.64 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
320,620,546.35 |
204,973,021.74 |
214,004,774.87 |
148,180,957.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,220,963,392.06 |
8,105,315,866.58 |
8,114,347,616.29 |
8,048,523,796.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.40 |
15.18 |
13.09 |
11.10 |
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