中信保诚安鑫回报债券C(009731)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,280,584.57 |
1,000,235.71 |
-2,040,383.35 |
-1,190,426.87 |
| 本期利润 |
2,507,303.22 |
1,166,883.60 |
114,329.41 |
650,379.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.24 |
4.01 |
0.29 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.14 |
4.00 |
-0.50 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
5,767,772.29 |
588,974.90 |
-540,792.40 |
-56,347.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
84,078,757.76 |
25,946,871.94 |
32,750,457.15 |
38,920,283.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.37 |
2.32 |
-1.62 |
-0.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
