中信保诚安鑫回报债券A(009730)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,787,616.94 |
3,464,660.36 |
-5,972,927.41 |
-3,517,169.82 |
| 本期利润 |
7,647,442.87 |
3,939,134.30 |
642,056.26 |
2,086,073.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.97 |
4.18 |
0.51 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.58 |
4.22 |
-0.09 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
6,482,635.66 |
3,242,392.74 |
-276,745.95 |
1,236,443.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
76,192,826.20 |
85,415,139.62 |
104,810,189.40 |
120,950,328.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.04 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.30 |
3.95 |
-0.26 |
1.03 |
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