中银证券安泰债券A(009728)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-278,296.90 |
-930,182.27 |
-266,737.11 |
-4,849,966.75 |
| 本期利润 |
236,702.44 |
227,961.00 |
315,978.99 |
-6,688,503.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
0.52 |
0.68 |
-10.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
0.28 |
0.56 |
-9.39 |
| 期末可供分配利润 |
71,876.56 |
-137,588.18 |
-34,833.94 |
-319,352.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
31,204,426.45 |
38,542,964.75 |
44,492,473.33 |
49,318,269.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.23 |
-0.36 |
-0.08 |
-0.64 |
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