东方红优质甄选一年持有混合A(009725)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,359,619.28 |
4,242,302.45 |
10,779,256.69 |
7,360,266.20 |
| 本期利润 |
14,839,335.53 |
6,576,314.34 |
14,306,347.14 |
11,169,934.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.13 |
1.67 |
2.46 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
1.65 |
2.09 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
6,596,947.03 |
2,872,934.63 |
1,871,679.24 |
2,965,698.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
318,202,508.66 |
354,616,228.71 |
437,260,471.43 |
572,089,254.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.57 |
14.53 |
12.67 |
12.00 |
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