民生加银景气行业混合C(009720)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-34,918.32 |
496,104.91 |
284,818.16 |
-1,730,374.35 |
| 本期利润 |
103,243.26 |
419,924.63 |
180,282.26 |
-1,524,766.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.11 |
0.06 |
-0.71 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
3.48 |
1.90 |
-21.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.56 |
6.74 |
5.88 |
-19.44 |
| 期末可供分配利润 |
3,163,639.93 |
8,364,087.50 |
11,005,253.22 |
3,994,737.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.23 |
2.12 |
2.10 |
1.92 |
| 期末基金资产净值 |
4,580,367.42 |
12,305,163.89 |
16,254,317.35 |
6,070,302.17 |
| 期末基金份额净值 |
3.23 |
3.12 |
3.10 |
2.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.47 |
-29.00 |
-29.57 |
-33.48 |
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