民生加银景气行业混合C(009720)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
496,104.91 |
284,818.16 |
-1,730,374.35 |
-923,763.20 |
| 本期利润 |
419,924.63 |
180,282.26 |
-1,524,766.06 |
-771,477.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.71 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
1.90 |
-21.36 |
-10.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.74 |
5.88 |
-19.44 |
-9.86 |
| 期末可供分配利润 |
8,364,087.50 |
11,005,253.22 |
3,994,737.36 |
5,211,113.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.12 |
2.10 |
1.92 |
2.27 |
| 期末基金资产净值 |
12,305,163.89 |
16,254,317.35 |
6,070,302.17 |
7,503,242.00 |
| 期末基金份额净值 |
3.12 |
3.10 |
2.93 |
3.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.00 |
-29.57 |
-33.48 |
-25.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
