招商增浩混合A(009718)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,547,926.77 |
918,805.25 |
723,461.72 |
1,297,585.58 |
| 本期利润 |
1,753,405.76 |
932,373.22 |
1,096,110.54 |
1,717,435.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.87 |
4.22 |
2.79 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.26 |
4.40 |
2.92 |
4.50 |
| 期末可供分配利润 |
3,007,105.69 |
2,186,073.15 |
1,492,757.67 |
2,917,871.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
23,020,243.84 |
22,199,211.30 |
25,365,777.46 |
39,922,347.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.03 |
10.92 |
6.25 |
7.89 |
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