博时恒盛持有期混合C(009717)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-966,747.59 |
-156,116.24 |
-1,187,662.71 |
-496,911.05 |
| 本期利润 |
-683,278.43 |
-1,066,298.22 |
-1,004,334.89 |
-48,824.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.17 |
-8.97 |
-5.93 |
-0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.65 |
-8.30 |
-6.36 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润 |
-1,901,298.18 |
-2,415,799.87 |
-1,648,212.17 |
-969,796.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,448,383.64 |
10,774,861.97 |
13,442,460.12 |
17,391,372.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.82 |
0.89 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.06 |
-18.31 |
-10.92 |
-5.28 |
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