博时恒盛持有期混合A(009716)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,984,014.06 |
-1,655,573.02 |
-13,615,436.39 |
-5,403,184.48 |
| 本期利润 |
-7,929,547.60 |
-13,184,158.76 |
-11,783,420.37 |
-179,729.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.54 |
-8.59 |
-5.67 |
-0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.21 |
-8.09 |
-5.94 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润 |
-21,377,387.28 |
-28,607,073.98 |
-17,915,548.83 |
-8,941,451.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
134,291,807.41 |
141,056,884.84 |
169,880,077.33 |
212,907,501.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.83 |
0.90 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.35 |
-16.86 |
-9.54 |
-4.03 |
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