华安聚优精选混合(009714)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-554,232,065.90 |
-591,964,160.88 |
-886,025,233.02 |
-348,368,452.62 |
| 本期利润 |
-262,196,867.85 |
-327,813,425.22 |
-1,264,130,243.87 |
-797,468,401.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.24 |
-7.49 |
-23.16 |
-13.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.73 |
-7.16 |
-20.42 |
-12.74 |
| 期末可供分配利润 |
-2,534,968,487.19 |
-2,773,598,364.82 |
-2,573,593,011.00 |
-2,229,594,209.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.36 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
3,920,500,277.43 |
4,127,453,544.46 |
4,659,798,814.13 |
5,364,827,634.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.60 |
0.64 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.27 |
-40.19 |
-35.58 |
-29.36 |
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