招商添盛78个月定开债(009711)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
312,879,600.01 |
151,723,463.19 |
296,128,095.15 |
149,489,922.96 |
| 本期利润 |
312,879,600.01 |
151,723,463.19 |
296,128,095.15 |
149,489,922.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
1.89 |
3.67 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
1.91 |
3.73 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
28,025,563.58 |
26,849,357.38 |
19,107,831.22 |
100,441,058.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,027,022,100.81 |
8,025,845,894.21 |
8,018,104,367.69 |
8,099,437,594.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.73 |
15.41 |
13.25 |
11.21 |
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