诺德新盛灵活配置混合C(009710)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,674,694.84 |
19,929,822.30 |
-26,051,377.23 |
-24,447,350.16 |
| 本期利润 |
17,677,663.85 |
11,916,259.92 |
-9,889,825.27 |
-9,398,588.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.09 |
-0.08 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.31 |
9.26 |
-7.79 |
-7.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.17 |
9.97 |
-3.74 |
-3.35 |
| 期末可供分配利润 |
-4,001,222.18 |
999,879.34 |
-15,032,865.75 |
-13,445,817.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.01 |
-0.12 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
121,301,863.66 |
120,410,066.74 |
122,168,586.19 |
122,806,192.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.08 |
-22.73 |
-29.74 |
-29.46 |
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