民生加银策略精选混合C(009709)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,852,877.91 |
-6,947,220.14 |
-1,326,601.15 |
2,013,088.08 |
| 本期利润 |
-2,479,439.37 |
-10,940,025.29 |
-4,074,565.12 |
7,804,352.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.41 |
-0.16 |
0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.12 |
-12.47 |
-4.28 |
9.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.43 |
-11.12 |
2.92 |
14.78 |
| 期末可供分配利润 |
53,296,731.23 |
50,168,007.95 |
76,670,810.85 |
79,306,883.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.51 |
2.13 |
2.52 |
2.93 |
| 期末基金资产净值 |
74,539,147.12 |
73,697,276.74 |
107,049,268.36 |
106,370,771.43 |
| 期末基金份额净值 |
3.51 |
3.13 |
3.52 |
3.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.85 |
-25.78 |
-16.49 |
-6.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
