工银新兴制造混合C(009708)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,444,314.92 |
-20,806,422.65 |
5,035,901.37 |
48,524,755.09 |
| 本期利润 |
75,735,732.13 |
8,646,335.77 |
-20,649,361.56 |
24,418,654.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.04 |
-0.08 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.75 |
3.60 |
-6.19 |
6.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.69 |
5.26 |
-7.38 |
6.69 |
| 期末可供分配利润 |
95,057,494.88 |
-24,461,115.92 |
-13,650,630.49 |
30,279,297.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
-0.13 |
-0.05 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
589,720,044.21 |
226,480,862.60 |
292,875,905.67 |
343,145,806.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.21 |
1.15 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.68 |
20.72 |
14.69 |
32.12 |
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