民生加银城镇化混合C(009706)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
835,884.77 |
297,742.23 |
-349,488.53 |
-5,180.88 |
| 本期利润 |
35,098.08 |
374,115.22 |
-245,760.72 |
62,539.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
3.81 |
-5.37 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.73 |
13.14 |
-6.86 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,357,284.63 |
5,867,324.81 |
1,472,036.29 |
2,055,729.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.84 |
0.63 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
3,154,256.73 |
12,824,890.59 |
3,812,719.33 |
4,765,888.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.84 |
1.63 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.96 |
-20.15 |
-29.42 |
-23.79 |
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