鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,108,306.03 |
134,364,612.50 |
54,819,179.17 |
117,501,687.61 |
| 本期利润 |
18,521,096.87 |
162,081,181.94 |
71,617,001.90 |
127,135,325.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
4.66 |
2.18 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
4.67 |
2.23 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
185,251,495.98 |
373,583,644.51 |
181,273,547.30 |
177,849,757.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,588,965,515.51 |
6,094,323,330.28 |
3,362,743,714.39 |
3,627,739,798.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.54 |
16.07 |
13.36 |
10.89 |
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