长江添利混合C(009701)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,323,437.43 |
-45,892.01 |
492,598.05 |
-612,434.03 |
| 本期利润 |
4,588,081.97 |
1,485,321.79 |
931,129.72 |
1,928,501.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.22 |
3.02 |
1.28 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.77 |
3.07 |
0.77 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
10,298,360.45 |
5,257,485.13 |
4,962,534.49 |
7,060,273.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.13 |
0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
69,736,800.95 |
46,107,633.10 |
57,129,470.70 |
70,202,399.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.13 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.40 |
12.87 |
9.51 |
11.18 |
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