长江添利混合A(009700)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
902,097.27 |
34,496.50 |
546,583.16 |
-165,776.07 |
| 本期利润 |
2,743,670.82 |
929,085.05 |
370,142.88 |
916,644.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.44 |
3.18 |
0.99 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.22 |
3.28 |
1.17 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
3,918,713.84 |
3,557,665.75 |
3,181,930.08 |
3,940,807.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.15 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
24,244,569.24 |
27,846,591.84 |
32,070,644.78 |
35,518,430.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.15 |
1.11 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.58 |
14.65 |
11.01 |
12.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
