华夏成长精选6个月定开混合A(009697)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
102,633,872.25 |
-7,737,759.85 |
-55,269,267.05 |
-131,313,947.79 |
| 本期利润 |
108,641,432.92 |
38,037,237.16 |
-54,887,570.23 |
-73,418,411.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.08 |
-0.11 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.55 |
10.23 |
-15.09 |
-14.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.89 |
12.06 |
-12.54 |
-14.77 |
| 期末可供分配利润 |
58,642,676.72 |
-45,631,579.90 |
-147,109,127.89 |
-102,879,726.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
460,151,838.21 |
425,898,457.46 |
351,370,984.71 |
427,508,523.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.90 |
0.70 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.61 |
-9.68 |
-29.51 |
-19.40 |
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