富国积极成长一年定开混合(009693)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-95,969,018.61 |
-66,167,947.33 |
-95,475,222.52 |
-96,000,617.20 |
| 本期利润 |
-102,820,032.08 |
-158,574,631.18 |
4,597,998.52 |
43,720,941.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.20 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.50 |
-17.50 |
0.41 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.06 |
-15.78 |
1.37 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
39,505,099.90 |
40,621,932.66 |
145,343,222.82 |
184,113,604.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.18 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
765,961,379.16 |
846,548,782.97 |
1,005,123,414.15 |
1,291,075,705.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.05 |
1.25 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.92 |
5.04 |
24.72 |
27.36 |
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