国泰浩益混合C(009692)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,899.40 |
14,904.99 |
-128,745.28 |
-382.63 |
| 本期利润 |
102,883.39 |
22,634.92 |
-138,767.98 |
-37,833.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.55 |
0.76 |
-3.11 |
-0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
1.12 |
-3.25 |
-0.80 |
| 期末可供分配利润 |
257,658.47 |
175,092.31 |
209,028.24 |
318,151.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,807,437.21 |
2,723,231.27 |
3,881,482.34 |
4,118,036.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.11 |
6.87 |
5.69 |
8.37 |
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