国泰浩益混合A(009691)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,816,770.18 |
481,103.66 |
-1,464,340.66 |
368,115.31 |
| 本期利润 |
2,151,063.39 |
574,240.51 |
-226,453.88 |
1,231,806.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.41 |
1.18 |
-0.23 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
1.39 |
-2.65 |
-0.49 |
| 期末可供分配利润 |
5,108,488.71 |
4,020,706.51 |
4,232,510.18 |
6,655,271.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
44,848,052.65 |
46,916,609.88 |
58,034,034.67 |
71,465,621.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.85 |
9.37 |
7.87 |
10.27 |
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