易方达瑞锦混合C(009690)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,021,108.75 |
6,741,101.08 |
7,209,408.04 |
1,528,513.32 |
| 本期利润 |
57,007,788.22 |
17,475,840.31 |
3,450,420.72 |
5,166,305.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.65 |
5.36 |
1.27 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.89 |
6.29 |
3.63 |
3.58 |
| 期末可供分配利润 |
119,418,270.03 |
43,145,579.43 |
30,257,958.01 |
20,828,901.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
805,382,283.46 |
398,076,814.07 |
319,953,902.91 |
266,871,638.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.18 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.64 |
22.85 |
15.59 |
15.53 |
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