南方创新精选一年定开混合C(009682)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,642,804.14 |
-14,997,420.33 |
-15,808,219.10 |
-23,753,626.37 |
| 本期利润 |
5,080,341.84 |
5,142,757.85 |
-7,688,612.48 |
-35,855,576.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.03 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
3.35 |
-4.83 |
-17.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.28 |
4.43 |
-4.60 |
-16.86 |
| 期末可供分配利润 |
-54,669,288.83 |
-59,749,630.67 |
-82,109,659.75 |
-74,421,047.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.34 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
160,356,593.72 |
155,276,251.88 |
159,156,007.32 |
166,844,619.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.72 |
0.66 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.42 |
-27.79 |
-34.03 |
-30.85 |
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