浙商惠隆39个月定开债券(009679)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,786,746.24 |
200,461,190.95 |
87,264,105.38 |
172,379,569.04 |
| 本期利润 |
90,786,746.24 |
200,461,190.95 |
87,264,105.38 |
172,379,569.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
2.47 |
1.08 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
2.50 |
1.10 |
3.31 |
| 期末可供分配利润 |
314,656,110.28 |
223,869,364.04 |
110,672,278.47 |
23,408,173.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,304,666,575.41 |
8,213,879,829.17 |
8,100,682,743.60 |
8,013,418,638.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.02 |
14.75 |
13.18 |
11.95 |
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