东方红益丰纯债债券A(009670)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,536,486.36 |
5,149,691.31 |
10,457,695.17 |
5,756,752.58 |
| 本期利润 |
23,135,916.78 |
8,598,404.23 |
10,705,173.91 |
5,801,005.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
2.51 |
3.21 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.55 |
2.55 |
3.42 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
7,844,418.46 |
42,217,419.57 |
20,504,598.51 |
25,815,337.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.09 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
666,923,683.27 |
528,385,511.20 |
326,150,009.40 |
361,436,281.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.35 |
13.14 |
10.33 |
8.76 |
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