长信量化价值驱动混合C(009669)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,906,075.88 |
28,729,200.61 |
-20,315,662.00 |
1,251,348.31 |
| 本期利润 |
162,768,857.14 |
18,775,049.48 |
-26,176,459.06 |
1,526,344.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.05 |
-0.26 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.82 |
3.56 |
-18.88 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.78 |
3.79 |
-3.36 |
6.22 |
| 期末可供分配利润 |
282,189,467.57 |
199,995,017.48 |
92,473,469.20 |
16,836,652.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.39 |
0.34 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
797,275,246.02 |
716,296,191.39 |
367,028,956.75 |
52,706,069.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.39 |
1.34 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.49 |
22.35 |
17.88 |
29.58 |
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