华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-696,576.13 |
-1,192,333.70 |
-7,670,965.65 |
-3,609,062.82 |
| 本期利润 |
14,803.56 |
-866,433.59 |
-6,156,541.99 |
-1,729,083.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
-2.16 |
-9.56 |
-2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
-1.76 |
-9.64 |
-2.36 |
| 期末可供分配利润 |
-2,982,908.36 |
-4,472,393.31 |
-3,863,954.76 |
-686,167.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
30,477,861.00 |
38,570,437.12 |
44,198,302.91 |
71,415,486.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.90 |
0.92 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.74 |
-9.52 |
-7.90 |
-0.48 |
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