平安研究睿选混合A(009661)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,484,859.92 |
-57,552,520.59 |
-300,924,042.02 |
-165,776,937.87 |
| 本期利润 |
-20,735,313.87 |
-137,950,074.43 |
-384,334,500.67 |
-201,008,354.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.34 |
-15.36 |
-29.96 |
-13.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.44 |
-13.87 |
-26.36 |
-13.46 |
| 期末可供分配利润 |
-497,269,524.22 |
-645,250,455.99 |
-538,644,815.74 |
-386,256,260.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.44 |
-0.35 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
892,638,988.82 |
825,372,808.57 |
1,007,613,326.27 |
1,262,945,016.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.56 |
0.65 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.78 |
-43.88 |
-34.84 |
-23.42 |
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