民生加银新动能一年定开混合C(009660)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,807,246.60 |
-28,996,150.71 |
-6,184,938.37 |
-3,527,136.11 |
| 本期利润 |
-15,080,097.58 |
-39,673,563.08 |
-5,411,283.73 |
28,191,393.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.88 |
-14.57 |
-1.56 |
7.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.81 |
-13.39 |
-2.31 |
8.15 |
| 期末可供分配利润 |
-160,764,087.64 |
-201,404,630.18 |
-165,631,639.68 |
-185,214,781.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.44 |
-0.36 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
247,749,291.68 |
256,675,652.19 |
296,349,215.27 |
373,531,410.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.56 |
0.65 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.15 |
-41.31 |
-32.24 |
-24.98 |
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