华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,756,423.50 |
479,162.76 |
312,827.14 |
33,808.53 |
| 本期利润 |
-98,632.98 |
1,046,394.32 |
458,425.60 |
494,187.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
4.14 |
2.05 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.20 |
4.07 |
2.09 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,956,787.29 |
4,465,549.31 |
951,552.03 |
1,524,300.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
21,185,730.10 |
91,062,737.59 |
22,267,868.39 |
21,653,750.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.22 |
7.01 |
4.97 |
2.83 |
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