工银尊益中短债A(009655)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
151,658,707.50 |
85,852,984.20 |
96,647,173.45 |
34,705,158.82 |
| 本期利润 |
163,337,982.07 |
100,876,435.96 |
119,026,241.50 |
70,238,653.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
1.49 |
3.19 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
1.67 |
4.01 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
519,372,011.36 |
814,896,613.29 |
316,187,388.78 |
374,433,943.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,376,760,375.18 |
7,557,083,499.22 |
3,278,499,396.23 |
4,457,570,080.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.40 |
15.86 |
13.96 |
12.31 |
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