海富通成长甄选混合A(009651)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-116,231,502.03 |
-148,949,954.58 |
-94,840,455.11 |
-5,176,416.52 |
| 本期利润 |
-103,458,084.54 |
-123,145,902.57 |
-99,521,243.54 |
103,056,859.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.24 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.94 |
-29.11 |
-18.13 |
17.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.27 |
-24.02 |
-18.29 |
17.90 |
| 期末可供分配利润 |
-115,356,292.82 |
-245,534,123.61 |
-99,248,798.10 |
-6,947,194.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.55 |
-0.22 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
242,777,154.85 |
384,186,998.41 |
508,894,585.86 |
621,803,804.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.85 |
1.12 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.59 |
-14.68 |
12.29 |
62.02 |
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