嘉实精选平衡混合C(009650)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,322,293.07 |
636,019.64 |
1,171,056.79 |
849,455.70 |
| 本期利润 |
2,533,824.54 |
1,228,703.22 |
-4,831,797.83 |
-95,701.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.19 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
1.86 |
-15.26 |
-0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.10 |
-1.70 |
0.15 |
8.13 |
| 期末可供分配利润 |
4,351,020.55 |
5,844,006.39 |
2,082,679.82 |
9,846,925.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.16 |
0.18 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
19,615,429.30 |
42,873,168.53 |
13,797,716.97 |
46,097,670.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.16 |
1.18 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.50 |
15.78 |
17.78 |
27.16 |
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