嘉实精选平衡混合A(009649)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,376,999.15 |
4,783,722.68 |
350,300.11 |
6,264,865.33 |
| 本期利润 |
-2,718,783.55 |
11,258,736.50 |
-2,947,368.19 |
-9,004,135.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.10 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.69 |
8.18 |
-1.92 |
-8.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.56 |
9.54 |
-1.50 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
19,916,990.24 |
25,725,213.58 |
22,083,261.93 |
25,514,545.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.31 |
0.18 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
91,856,022.18 |
108,605,118.08 |
145,947,816.31 |
155,524,405.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.31 |
1.18 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.69 |
31.04 |
17.83 |
19.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
