嘉实精选平衡混合A(009649)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,783,722.68 |
350,300.11 |
6,264,865.33 |
5,394,749.87 |
| 本期利润 |
11,258,736.50 |
-2,947,368.19 |
-9,004,135.92 |
3,601,408.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
-0.10 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.18 |
-1.92 |
-8.35 |
6.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.54 |
-1.50 |
0.54 |
8.33 |
| 期末可供分配利润 |
25,725,213.58 |
22,083,261.93 |
25,514,545.22 |
18,017,309.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.18 |
0.20 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
108,605,118.08 |
145,947,816.31 |
155,524,405.78 |
80,355,231.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.18 |
1.20 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.04 |
17.83 |
19.63 |
28.90 |
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