南方核心成长混合C(009647)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,732,030.57 |
-24,865,059.59 |
-34,054,019.42 |
-2,807,403.28 |
| 本期利润 |
7,121,212.96 |
-2,931,403.56 |
-56,494,809.87 |
-6,443,960.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
-1.49 |
-21.93 |
-2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.01 |
-1.34 |
-21.01 |
-2.41 |
| 期末可供分配利润 |
-116,865,897.18 |
-135,744,114.30 |
-138,294,708.76 |
-93,345,242.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.41 |
-0.40 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
193,311,931.95 |
196,346,104.06 |
206,726,943.74 |
266,024,138.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.59 |
0.60 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.68 |
-40.88 |
-40.08 |
-25.97 |
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