嘉实致信一年定期纯债债券(009643)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,086,189.63 |
98,212,029.72 |
58,422,408.17 |
71,310,683.52 |
| 本期利润 |
24,553,261.23 |
109,536,637.18 |
63,966,240.20 |
104,230,392.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
4.38 |
2.54 |
6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
4.47 |
2.57 |
6.72 |
| 期末可供分配利润 |
4,081,590.74 |
6,646,373.15 |
11,425,889.34 |
14,224,825.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,472,910,048.00 |
2,489,007,756.76 |
2,488,006,495.45 |
2,485,261,595.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.56 |
20.38 |
18.19 |
15.23 |
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