中银证券优选行业龙头混合A(009640)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,270,939.55 |
-9,050,401.49 |
-40,087,437.23 |
-17,595,682.72 |
| 本期利润 |
-9,538,979.49 |
-8,131,405.18 |
-39,842,373.70 |
-12,226,513.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.37 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.95 |
-17.59 |
-52.24 |
-13.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.56 |
-15.39 |
-41.98 |
-12.77 |
| 期末可供分配利润 |
-53,584,219.52 |
-56,454,996.84 |
-49,898,623.59 |
-24,052,376.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.56 |
-0.48 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
39,727,660.70 |
43,821,629.94 |
53,296,389.41 |
83,571,175.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.43 |
0.44 |
0.52 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-57.42 |
-56.30 |
-48.35 |
-22.35 |
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