华泰柏瑞景气优选A(009636)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-60,899,099.75 |
-61,659,990.06 |
-69,127,596.32 |
-25,899,862.99 |
| 本期利润 |
-1,974,430.73 |
-14,803,930.13 |
-113,601,974.89 |
-20,263,917.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
-2.73 |
-15.86 |
-2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
-2.65 |
-16.01 |
-2.58 |
| 期末可供分配利润 |
-37,780,943.48 |
-52,616,584.26 |
-40,441,294.02 |
53,479,707.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
496,598,212.65 |
521,558,676.38 |
563,852,496.61 |
703,941,072.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.91 |
0.93 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.07 |
-9.16 |
-6.69 |
8.22 |
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