华泰柏瑞景气优选A(009636)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-608,582.15 |
-60,899,099.75 |
-61,659,990.06 |
-69,127,596.32 |
| 本期利润 |
25,713,454.83 |
-1,974,430.73 |
-14,803,930.13 |
-113,601,974.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.24 |
-0.37 |
-2.73 |
-15.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
-0.41 |
-2.65 |
-16.01 |
| 期末可供分配利润 |
-10,389,604.53 |
-37,780,943.48 |
-52,616,584.26 |
-40,441,294.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
483,992,994.01 |
496,598,212.65 |
521,558,676.38 |
563,852,496.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.93 |
0.91 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.10 |
-7.07 |
-9.16 |
-6.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
