鹏华安睿两年持有期混合A(009634)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,308,911.69 |
601,724.22 |
71,516.88 |
257,883.87 |
| 本期利润 |
6,779,166.48 |
783,309.03 |
417,907.01 |
781,834.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.53 |
3.55 |
1.42 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.27 |
3.63 |
0.61 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
17,457,787.91 |
1,541,923.88 |
937,956.15 |
1,511,747.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
153,434,264.94 |
20,823,573.25 |
23,183,454.94 |
28,572,494.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.84 |
8.00 |
4.22 |
5.59 |
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