浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(009626)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
80,550.33 |
-723,606.80 |
-340,683.03 |
-25,210.03 |
| 本期利润 |
-278,235.05 |
-1,877,626.29 |
-179,955.33 |
-285,278.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.95 |
-12.66 |
-1.25 |
-1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.95 |
-11.91 |
-1.23 |
-1.77 |
| 期末可供分配利润 |
-2,356,466.74 |
-2,054,777.81 |
-349,627.64 |
-152,155.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,941,367.51 |
14,048,047.62 |
15,585,907.98 |
15,512,970.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.87 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.46 |
-12.76 |
-2.19 |
-0.97 |
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