安信稳健阿尔法定开混合C(009624)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,716,937.35 |
-49,513.83 |
97,886.77 |
-11,678.78 |
| 本期利润 |
-683,174.25 |
175,308.63 |
-154,163.82 |
164,690.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.34 |
0.88 |
-0.88 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.18 |
0.84 |
-0.22 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
1,052,777.90 |
2,875,631.42 |
2,640,364.31 |
2,520,262.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
20,762,592.75 |
22,489,141.31 |
19,924,023.98 |
20,193,059.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.03 |
6.27 |
5.39 |
6.91 |
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