安信稳健阿尔法定开混合C(009624)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,009,551.55 |
-1,716,937.35 |
-49,513.83 |
97,886.77 |
| 本期利润 |
293,235.27 |
-683,174.25 |
175,308.63 |
-154,163.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
-3.34 |
0.88 |
-0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
-3.18 |
0.84 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润 |
3,125,340.77 |
1,052,777.90 |
2,875,631.42 |
2,640,364.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
34,486,938.58 |
20,762,592.75 |
22,489,141.31 |
19,924,023.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.00 |
2.03 |
6.27 |
5.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
