博时女性消费主题混合C(009620)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
401,754.71 |
-486,407.36 |
24.92 |
-821,420.98 |
| 本期利润 |
520,542.96 |
-323,935.02 |
-617,948.77 |
-936,442.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.34 |
-4.48 |
-8.22 |
-15.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.11 |
0.66 |
-3.46 |
-13.45 |
| 期末可供分配利润 |
-1,444,237.26 |
-3,094,322.78 |
-4,626,158.55 |
-6,213,430.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.34 |
-0.37 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
3,626,747.51 |
5,887,606.39 |
7,833,289.76 |
11,601,870.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.66 |
0.63 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.04 |
-31.30 |
-34.11 |
-31.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
