博时女性消费主题混合C(009620)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-486,407.36 |
24.92 |
-821,420.98 |
-132,889.20 |
| 本期利润 |
-323,935.02 |
-617,948.77 |
-936,442.92 |
-356,141.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.48 |
-8.22 |
-15.68 |
-7.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
-3.46 |
-13.45 |
-4.89 |
| 期末可供分配利润 |
-3,094,322.78 |
-4,626,158.55 |
-6,213,430.13 |
-3,336,223.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.37 |
-0.35 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
5,887,606.39 |
7,833,289.76 |
11,601,870.74 |
8,392,826.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.63 |
0.65 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.30 |
-34.11 |
-31.75 |
-25.00 |
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