交银启汇混合A(009618)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-287,578,606.09 |
-122,261,849.22 |
-186,354,280.76 |
-53,161,348.45 |
| 本期利润 |
-85,748,909.00 |
-131,484,907.23 |
-279,308,473.71 |
-161,483,790.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.78 |
-10.05 |
-16.96 |
-9.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.86 |
-9.39 |
-16.02 |
-9.19 |
| 期末可供分配利润 |
-393,511,744.02 |
-398,382,947.57 |
-282,365,787.38 |
-174,407,605.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,437,452,746.19 |
1,232,161,961.96 |
1,418,276,530.57 |
1,601,759,782.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.76 |
0.83 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.49 |
-24.43 |
-16.60 |
-9.82 |
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