| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 449,318.53 | 167,584.89 | 5,321.41 | 1,400.25 |
| 本期利润 | 470,383.63 | 166,741.73 | 6,816.64 | 3,974.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.56 | 1.37 | 2.29 | 1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.89 | 1.54 | 2.33 | 1.35 |
| 期末可供分配利润 | 562,026.70 | 450,955.17 | 3,795.63 | 3,615.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 23,512,643.52 | 36,739,898.07 | 296,042.94 | 296,516.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.35 | 10.87 | 9.19 | 8.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
